Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

SAS, société par actions simplifiée · ARNAS · SIREN 403070154 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
45,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
622 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
13,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×229,9
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 45,68 M € +11,9 % 622 k € 0,0 % 1,52 M € 13,64 M € 27,17 M €
2023 40,82 M € +8,7 % 385 k € 14,54 M € 25,83 M €
2022 37,55 M € +4,6 % 499 k € 14,17 M € 24,37 M €
2021 35,90 M € +1,6 % 1,31 M € 19,65 M € 29,75 M €
2020 35,34 M € -4,7 % 464 k € 18,15 M € 30,53 M €
2019 37,09 M € +2,2 % 1,41 M € 17,67 M € 27,02 M €
2018 36,29 M € +19,8 % 1,40 M € 17,27 M € 26,48 M €
2017 30,30 M € +1,2 % 1,70 M € 22,52 M € 32,85 M €
2016 29,95 M € 2,09 M € 20,84 M € 29,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,79 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
180 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
112,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,37 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (334,61 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

18 marchés remportés, pour 15,52 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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