Dossier d'entreprise · Firmio

SARL MONTOLIEU

Société à responsabilité limitée · HELETTE · SIREN 403047715 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
934 k €
déposé au greffe
Résultat net
-15 k €
marge nette de -1,6 %
Capitaux propres
469 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 934 k € +11,7 % -15 k € -0,0 % -7 k € 469 k € 624 k €
2023 836 k € +7,5 % 30 k € 484 k € 681 k €
2022 778 k € +18,8 % 8 k € 454 k € 660 k €
2021 655 k € +4,1 % -11 k € 446 k € 700 k €
2020 629 k € -22,2 % 29 k € 458 k € 692 k €
2019 809 k € -9,1 % 212 € 429 k € 639 k €
2017 890 k € +9,1 % 48 k € 412 k € 740 k €
2016 815 k € 42 k € 365 k € 687 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-7 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-6 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
52 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-490,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
96 k €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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