Dossier d'entreprise · Firmio

THERMOCOMPACT

SAS, société par actions simplifiée · EPAGNY METZ-TESSY · SIREN 403038037 · NAF 25.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
62,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,63 M €
marge nette de 8,9 %
Capitaux propres
37,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×224,9
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 62,93 M € -0,9 % 5,63 M € 0,1 % 5,88 M € 37,45 M € 61,57 M €
2023 63,53 M € -7,7 % 4,46 M € 34,19 M € 64,12 M €
2022 68,85 M € +17,0 % 4,57 M € 33,18 M € 67,84 M €
2021 58,83 M € +37,3 % 5,38 M € 31,36 M € 67,83 M €
2020 42,86 M € +0,4 % 4,53 M € 29,10 M € 71,30 M €
2019 42,68 M € -1,8 % 4,53 M € 26,45 M € 64,63 M €
2018 43,49 M € +6,2 % 5,37 M € 24,36 M € 58,55 M €
2017 40,94 M € -41,0 % 2,96 M € 20,97 M € 47,26 M €
2016 69,42 M € 31,50 M € 51,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,88 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,81 M €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (67,66 M € de CA cumulé).

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