Dossier d'entreprise · Firmio

TERRENA PRO

SAS, société par actions simplifiée · ANCENIS-SAINT-GEREON · SIREN 403035819 · NAF 47.91A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
134,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,86 M €
marge nette de -2,1 %
Capitaux propres
2,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×742,8
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 134,72 M € -4,3 % -2,86 M € -0,0 % -808 k € 2,41 M € 41,06 M €
2023 140,71 M € +2,1 % -1,40 M € 2,26 M € 43,09 M €
2022 137,85 M € +15,2 % -1,01 M € 3,66 M € 39,97 M €
2021 119,64 M € +18,6 % -270 k € 4,67 M € 40,61 M €
2020 100,86 M € -6,4 % 1,39 M € 4,94 M € 37,34 M €
2019 107,76 M € +42,6 % -1,12 M € 3,55 M € 44,50 M €
2018 75,59 M € +16,2 % -1,10 M € 3,67 M € 37,24 M €
2017 65,04 M € +8,7 % -195 k € 4,77 M € 19,03 M €
2016 59,84 M € -94 k € 4,96 M € 18,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-808 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17,01 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (134,72 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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