Dossier d'entreprise · Firmio

DTI

SAS, société par actions simplifiée · CONGRIER · SIREN 403033699 · NAF 25.93Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
122,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,82 M €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
18,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,5
la médiane de son secteur est à 2,75 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 122,39 M € -2,8 % 6,82 M € 0,1 % 11,44 M € 18,93 M € 75,87 M €
2023 125,93 M € -4,3 % 4,76 M € 17,78 M € 77,62 M €
2022 131,56 M € +18,9 % 4,90 M € 16,60 M € 79,72 M €
2021 110,64 M € +41,4 % 5,33 M € 15,12 M € 79,04 M €
2020 78,27 M € -3,7 % 3,91 M € 11,35 M € 56,74 M €
2019 81,30 M € +10,3 % 2,70 M € 9,69 M € 51,06 M €
2018 73,71 M € +9,7 % 3,48 M € 10,02 M € 44,49 M €
2016 67,21 M € 5,18 M € 10,68 M € 30,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11,44 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
27,74 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (252,97 M € de CA cumulé).

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