Dossier d'entreprise · Firmio
LE CABESTAN
Société à responsabilité limitée · SAINT-MALO · SIREN 402989511 · NAF 47.61Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2025
555 k €
déposé au greffe
Résultat net
-9 k €
marge nette de -1,6 %
Capitaux propres
238 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 189 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2025 |
555 k € |
+1,8 % |
-9 k € |
-0,0 % |
-5 k € |
238 k € |
477 k € |
| 2024 |
545 k € |
+16,6 % |
487 € |
— |
— |
247 k € |
507 k € |
| 2023 |
468 k € |
+6,4 % |
733 € |
— |
— |
247 k € |
477 k € |
| 2022 |
439 k € |
+22,8 % |
69 € |
— |
— |
246 k € |
489 k € |
| 2021 |
358 k € |
-8,9 % |
14 k € |
— |
— |
246 k € |
494 k € |
| 2020 |
393 k € |
+3,1 % |
-823 € |
— |
— |
232 k € |
452 k € |
| 2019 |
381 k € |
+6,2 % |
4 k € |
— |
— |
233 k € |
476 k € |
| 2018 |
359 k € |
+7,1 % |
16 k € |
— |
— |
231 k € |
483 k € |
| 2017 |
335 k € |
— |
4 k € |
— |
— |
214 k € |
454 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
417 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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