Dossier d'entreprise · Firmio

MODULE ESPACE ALUMINIUM

SAS, société par actions simplifiée · SAILLY-LABOURSE · SIREN 402982227 · NAF 25.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
1 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
287 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,3
la médiane de son secteur est à 305 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,22 M € -10,0 % 1 k € 0,0 % 49 k € 287 k € 797 k €
2023 2,47 M € +10,4 % 30 k € 315 k € 946 k €
2022 2,24 M € +10,0 % 114 k € 340 k € 1,18 M €
2021 2,03 M € +29,8 % 91 k € 265 k € 1,03 M €
2020 1,57 M € -8,3 % 7 k € 215 k € 822 k €
2019 1,71 M € +9,0 % -92 k € 277 k € 673 k €
2018 1,57 M € -3,2 % 5 k € 370 k € 779 k €
2017 1,62 M € +19,9 % 170 k € 415 k € 727 k €
2016 1,35 M € -80 k € 245 k € 512 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
49 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
56 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
478 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
369 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,22 M € de CA cumulé).

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