Dossier d'entreprise · Firmio

MER ET GOLF LOISIRS

Société à responsabilité limitée · ANGLET · SIREN 402966394 · NAF 55.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
-657 k €
marge nette de -17,2 %
Capitaux propres
-219 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,4
la médiane de son secteur est à 90 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,82 M € +14,8 % -657 k € -0,2 % -637 k € -219 k € 3,50 M €
2022 3,33 M € -3,0 % -878 k € 438 k € 3,56 M €
2021 3,43 M € +6,8 % -765 k € 1,32 M € 5,49 M €
2020 3,21 M € -18,8 % 118 k € 2,08 M € 5,00 M €
2018 3,96 M € -6,5 % 1 k € 2,16 M € 5,07 M €
2017 4,23 M € +4,7 % 1 k € 2,16 M € 4,12 M €
2016 4,04 M € +0,8 % -35 € 2,16 M € 4,01 M €
2015 4,01 M € -122 k € 2,16 M € 3,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-637 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-415 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-18,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-106,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-348 k €
soit -33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,82 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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