Dossier d'entreprise · Firmio

TRONCAIS BOIS MERRAINS

Société à responsabilité limitée · URCAY · SIREN 402957120 · NAF 16.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
9,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
388 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
5,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 9,32 M € -9,3 % 388 k € 0,0 % 750 k € 5,60 M € 9,89 M €
2024 10,27 M € +40,7 % 413 k € 5,21 M € 13,43 M €
2023 7,30 M € +24,0 % 357 k € 4,79 M € 11,94 M €
2022 5,88 M € +4,3 % 546 k € 4,46 M € 5,29 M €
2021 5,64 M € -14,4 % -214 k € 3,93 M € 5,23 M €
2020 6,59 M € +9,4 % 374 k € 4,17 M € 5,83 M €
2019 6,02 M € +1,1 % 370 k € 3,80 M € 6,02 M €
2017 5,96 M € 230 k € 3,06 M € 4,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
750 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
459 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,30 M €
soit 325 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,66 M € de CA cumulé).

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