Dossier d'entreprise · Firmio

CERBA

Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration · FREPILLON · SIREN 402928766 · NAF 86.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
232,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
-448,40 M €
marge nette de -192,5 %
Capitaux propres
1,41 Md €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2997,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 232,92 M € +4,0 % -448,40 M € -1,9 % 27,75 M € 1,41 Md € 2,88 Md €
2023 223,95 M € -7,3 % 279,64 M € 1,86 Md € 3,38 Md €
2022 241,52 M € -4,3 % 120,99 M € 1,58 Md € 3,37 Md €
2021 252,24 M € -5,1 % 62,44 M € 1,46 Md € 2,89 Md €
2020 265,70 M € 15,73 M € 1,40 Md € 2,34 Md €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
27,75 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-295,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,39 Md €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,15 M €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 336,88 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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