Dossier d'entreprise · Firmio

CABINET TILLY & GUERIN

SAS, société par actions simplifiée · COMPIEGNE · SIREN 402901110 · NAF 69.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
98 k €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
406 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,13 M € +2,6 % 98 k € 0,0 % 185 k € 406 k € 1,49 M €
2024 2,08 M € +14,3 % 137 k € 445 k € 1,71 M €
2023 1,82 M € +4,9 % 74 k € 381 k € 1,93 M €
2022 1,74 M € +11,2 % 86 k € 389 k € 1,77 M €
2021 1,56 M € +2,9 % 50 k € 333 k € 1,61 M €
2020 1,52 M € +18,5 % 42 k € 313 k € 1,60 M €
2019 1,28 M € +5,2 % 7 k € 271 k € 1,42 M €
2018 1,22 M € +8,2 % 42 k € 264 k € 1,19 M €
2017 1,13 M € +5,3 % 45 k € 252 k € 1,10 M €
2016 1,07 M € 59 k € 239 k € 970 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
185 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
114 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
718 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
28,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
331 k €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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