Dossier d'entreprise · Firmio

LE CYPRES - GENS DE LA LUNE

Société à responsabilité limitée · NEVERS · SIREN 402891774 · NAF 47.61Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-47 k €
marge nette de -3,7 %
Capitaux propres
197 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 312 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,29 M € -3,5 % -47 k € -0,0 % -30 k € 197 k € 703 k €
2024 1,34 M € -0,3 % -29 k € 249 k € 747 k €
2023 1,34 M € +7,7 % -44 k € 285 k € 781 k €
2022 1,25 M € +33,5 % 973 € 313 k € 779 k €
2021 8 mois 933 k € -1,9 % 81 k € 319 k € 713 k €
2020 951 k € +2,6 % 6 k € 244 k € 712 k €
2019 927 k € +9,8 % 28 k € 245 k € 555 k €
2018 844 k € -3,2 % 6 k € 175 k € 456 k €
2017 872 k € +1,3 % 13 k € 172 k € 431 k €
2016 861 k € 6 k € 162 k € 416 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-30 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-28 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
192 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
167 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 92 k € cumulés, le dernier le Tue Dec 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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