Dossier d'entreprise · Firmio

SOC REGIONAL DE TRAVAUX

Société à responsabilité limitée · BASSE-TERRE · SIREN 402825335 · NAF 74.90A

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2022 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

167 k €

déposé au greffe

Résultat net

-2 k €

marge nette de -1,0 %

Capitaux propres

2,37 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×2,1

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	167 k €	-42,3 %	-2 k €	-0,0 %	-60 k €	2,37 M €	2,96 M €
2023	289 k €	+34,7 %	20 k €	—	—	2,38 M €	2,87 M €
2022	214 k €	—	7 k €	—	—	2,45 M €	2,82 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,5 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-60 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

13 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,8 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-1,79 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,75

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-323,79

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

357 k €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Délai de paiement fournisseurs

34 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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