Dossier d'entreprise · Firmio

ETUDE REALISATION SERVICE MAINTENANCE

Société à responsabilité limitée · CHATILLON-SUR-MORIN · SIREN 402816292 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
115 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
1,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,5
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,38 M € +10,1 % 115 k € 0,0 % 313 k € 1,22 M € 2,51 M €
2022 3,07 M € -1,4 % 195 k € 1,26 M € 2,95 M €
2021 3,11 M € +32,1 % 84 k € 1,06 M € 2,48 M €
2020 2,36 M € -4,8 % 131 k € 977 k € 2,17 M €
2019 2,47 M € +0,2 % 107 k € 846 k € 1,75 M €
2018 2,47 M € -17,1 % 50 k € 740 k € 1,78 M €
2017 2,98 M € +9,2 % 127 k € 690 k € 1,65 M €
2016 2,73 M € 57 k € 563 k € 1,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
313 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
137 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-34 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
387 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
132 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,50 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 333 k € cumulés, le dernier le Mon Jun 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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