Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · ORELLE · SIREN 402811061 · NAF 49.39C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,40 M €
marge nette de 17,4 %
Capitaux propres
29,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 3,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,85 M € +9,0 % 2,40 M € 0,2 % 6,25 M € 29,03 M € 50,25 M €
2023 12,71 M € +11,5 % 1,90 M € 26,50 M € 49,35 M €
2022 11,40 M € 1,76 M € 24,34 M € 51,40 M €
2021 15 k € 18,39 M € 48,50 M €
2020 4,81 M € -30,5 % -296 k € 16,51 M € 39,26 M €
2019 6,92 M € +3,6 % 660 k € 12,89 M € 29,78 M €
2018 6,68 M € -7,9 % 508 k € 12,25 M € 19,07 M €
2017 7,25 M € +4,4 % 864 k € 13,25 M € 19,98 M €
2016 6,95 M € 1,40 M € 12,31 M € 20,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-604 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 84 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (87,99 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.