Dossier d'entreprise · Firmio

LES ALLEES

SAS, société par actions simplifiée · CANNES · SIREN 402735633 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
262 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,5
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,28 M € +1,3 % 83 k € 0,0 % 262 k € 1,59 M €
2023 6,20 M € +21,4 % 257 k € 435 k € 2,02 M €
2022 5,11 M € +21,9 % -102 k € 178 k € 2,27 M €
2021 4,19 M € +12,4 % 230 k € 606 k € 2,75 M €
2020 3,73 M € -38,5 % 22 k € 396 k € 1,94 M €
2019 6,07 M € +9,2 % 270 k € 374 k € 792 k €
2018 5,55 M € +6,6 % 245 k € 349 k € 754 k €
2017 5,21 M € -0,2 % 315 k € 417 k € 771 k €
2016 5,22 M € 196 k € 403 k € 889 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-196 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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