Dossier d'entreprise · Firmio

J L P

Société à responsabilité limitée · CHAPEAU · SIREN 402724843 · NAF 68.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
137 k €
déposé au greffe
Résultat net
-115 k €
marge nette de -83,5 %
Capitaux propres
123 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 137 k € -4,8 % -115 k € -0,8 % -20 k € 123 k € 718 k €
2020 144 k € -4,3 % 94 k € — — 238 k € 863 k €
2019 151 k € +11,8 % -26 k € — — 143 k € 742 k €
2018 135 k € -2,3 % -51 k € — — 169 k € 666 k €
2017 138 k € +23,5 % 43 k € — — 220 k € 584 k €
2016 112 k € — -2 k € — — 177 k € 687 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-20 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-75 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
553 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
30 k €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (137 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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