Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · MALAKOFF · SIREN 402628838 · NAF 61.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
194,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
-917 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
23,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×803,1
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 194,55 M € -10,8 % -917 k € -0,0 % 35,84 M € 23,45 M € 310,80 M €
2023 218,05 M € -9,5 % 3,63 M € 24,37 M € 392,68 M €
2022 240,93 M € -5,3 % -19,69 M € 74,64 M € 454,63 M €
2021 254,33 M € -12,9 % -14,41 M € 44,33 M € 371,43 M €
2020 291,89 M € -4,7 % -7,45 M € 57,30 M € 340,70 M €
2019 306,24 M € -5,7 % -16,45 M € 64,75 M € 327,89 M €
2018 324,91 M € -9,0 % -2,67 M € 81,20 M € 304,16 M €
2017 357,18 M € -6,2 % -7,42 M € 83,88 M € 312,47 M €
2016 380,85 M € -2,24 M € 91,29 M € 340,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
35,84 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
31,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
129,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-14,10 M €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
194 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
218 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (194,55 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

49 marchés remportés, pour 85,01 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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