Dossier d'entreprise · Firmio
OSNY VOYAGES
Société à responsabilité limitée · OSNY · SIREN 402600589 · NAF 79.12Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2021
35 k €
déposé au greffe
Résultat net
-214 k €
marge nette de -620,7 %
Capitaux propres
-314 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,11×
la médiane de son secteur est à 317 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2021 |
35 k € |
-96,0 % |
-214 k € |
— |
-174 k € |
-314 k € |
276 k € |
| 2020 |
864 k € |
+6,5 % |
41 k € |
— |
— |
-99 k € |
624 k € |
| 2019 |
811 k € |
+10,2 % |
56 k € |
— |
— |
-141 k € |
908 k € |
| 2018 |
736 k € |
+4,8 % |
27 k € |
— |
— |
-197 k € |
715 k € |
| 2017 |
702 k € |
— |
8 k € |
— |
— |
-224 k € |
636 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Excédent brut d'exploitation
-174 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-212 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
593 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Délai de paiement fournisseurs
146 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (840 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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