Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT LE FOUQUET'S

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 402594006 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
44,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,63 M €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
-2,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×167,3
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 44,53 M € +3,0 % 2,63 M € 0,1 % 13,22 M € -2,37 M € 41,09 M €
2023 43,21 M € +234,9 % -14,92 M € -5,04 M € 48,79 M €
2021 12,90 M € +1,1 % -21,63 M € -21,93 M € 56,46 M €
2020 12,76 M € -46,5 % -44,70 M € -92,08 M € 62,64 M €
2019 23,86 M € -23,5 % -18,93 M € -47,01 M € 88,32 M €
2018 31,18 M € +102,4 % -14,96 M € -27,71 M € 75,55 M €
2017 15,41 M € -51,8 % -17,65 M € -12,38 M € 55,51 M €
2016 31,94 M € -13,62 M € 5,64 M € 48,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10,87 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-457 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,69 M €
soit -30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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