Dossier d'entreprise · Firmio

CARRIERES DE SAINT BAILLON

Société à responsabilité limitée · TOULON · SIREN 402577936 · NAF 08.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
107 k €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
1,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,91×
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,47 M € -20,1 % 107 k € 0,0 % 919 k € 1,37 M € 5,02 M €
2023 3,09 M € -0,8 % 7 k € 1,27 M € 2,74 M €
2022 3,12 M € +10,5 % 23 k € 1,31 M € 2,73 M €
2021 2,82 M € +11,3 % 85 k € 1,45 M € 2,71 M €
2020 2,53 M € -2,6 % 269 k € 1,71 M € 3,57 M €
2019 2,60 M € +4,1 % 156 k € 1,65 M € 3,27 M €
2018 2,50 M € +11,5 % 133 k € 1,62 M € 3,34 M €
2017 2,24 M € +8,3 % 137 k € 1,55 M € 2,74 M €
2016 2,07 M € 89 k € 1,43 M € 2,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
919 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
377 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
187 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,67 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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