Dossier d'entreprise · Firmio

O'GUSTE

SAS, société par actions simplifiée · MORTAGNE-SUR-SEVRE · SIREN 402574560 · NAF 10.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
46,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
394 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
6,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×149,5
la médiane de son secteur est à 308 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 46,12 M € -4,0 % 394 k € 0,0 % 1,22 M € 6,68 M € 21,31 M €
2023 48,06 M € +12,3 % 540 k € 6,71 M € 19,61 M €
2022 42,81 M € +26,4 % 518 k € 6,43 M € 25,13 M €
2021 33,86 M € +2,2 % 590 k € 5,38 M € 17,32 M €
2020 33,13 M € -1,1 % 127 k € 4,79 M € 15,35 M €
2019 33,50 M € +7,2 % 300 k € 4,89 M € 16,96 M €
2018 31,26 M € +7,4 % 238 k € 3,83 M € 15,08 M €
2017 29,11 M € +5,2 % 147 k € 3,55 M € 14,61 M €
2016 27,67 M € 263 k € 3,37 M € 13,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,07 M €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
408 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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