Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX PUBLICS DU ROUSSILLON

Société à responsabilité limitée · PIA · SIREN 402479257 · NAF 42.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
22 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
1,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,2
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,91 M € -5,3 % 22 k € 0,0 % 64 k € 1,65 M € 2,59 M €
2023 3,07 M € +36,9 % 8 k € 1,63 M € 3,15 M €
2022 2,24 M € -32,4 % 7 k € 1,63 M € 2,66 M €
2021 3,32 M € +19,8 % 46 k € 1,62 M € 2,46 M €
2020 2,77 M € -11,6 % 65 k € 1,58 M € 2,39 M €
2019 3,14 M € -3,1 % 78 k € 2,01 M € 3,07 M €
2018 3,24 M € +8,6 % 102 k € 1,94 M € 2,93 M €
2017 2,98 M € -7,5 % 83 k € 1,83 M € 2,90 M €
2016 3,23 M € 54 k € 1,75 M € 2,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
64 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
68 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
550 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
130,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
911 k €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
139 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
143 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
243 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 1,02 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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