Dossier d'entreprise · Firmio

MADREA INVEST

SAS, société par actions simplifiée · DIJON · SIREN 402465918 · NAF 70.10Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
110 k €
déposé au greffe
Résultat net
167 k €
marge nette de 151,3 %
Capitaux propres
1,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 110 k € +3,8 % 167 k € 1,5 % -14 k € 1,07 M € 1,09 M €
2024 106 k € +12,7 % 168 k € 1,03 M € 1,05 M €
2023 94 k € -17,2 % 121 k € 915 k € 934 k €
2022 114 k € -25,9 % 112 k € 839 k € 856 k €
2021 154 k € +197,5 % 41 k € 747 k € 768 k €
2020 52 k € 25 k € 726 k € 757 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-14 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
167 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-923 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
9 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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