Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORT ET TRAVAUX AGRICOLES DOUAY

Société à responsabilité limitée · FROISSY · SIREN 402347959 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
103 k €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
132 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,21 M € +4,5 % 103 k € 0,1 % 275 k € 132 k € 878 k €
2024 1,16 M € +14,4 % 14 k € 42 k € 1,05 M €
2023 1,01 M € +15,7 % 154 k € 182 k € 1,04 M €
2022 873 k € +14,5 % 117 k € 146 k € 770 k €
2021 762 k € -23,5 % 31 k € 59 k € 845 k €
2020 997 k € -3,0 % 153 k € 182 k € 995 k €
2019 1,03 M € +6,1 % 112 k € 140 k € 1,06 M €
2018 969 k € +28,6 % 143 k € 172 k € 653 k €
2017 753 k € 6 k € 34 k € 641 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
275 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
267 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
203 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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