Dossier d'entreprise · Firmio

ELLIPSE

Société à responsabilité limitée · SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE · SIREN 402153985 · NAF 62.01Z

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
269 k €
déposé au greffe
Résultat net
-32 k €
marge nette de -11,9 %
Capitaux propres
31 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,2
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 269 k € -18,7 % -32 k € -0,1 % 13 k € 31 k € 135 k €
2023 331 k € +33,9 % 2 k € 63 k € 232 k €
2022 247 k € +20,0 % -14 k € 60 k € 247 k €
2021 206 k € -5,1 % 7 k € 74 k € 331 k €
2020 217 k € -12,8 % -31 k € 67 k € 212 k €
2019 249 k € -21,4 % 31 k € 99 k € 170 k €
2018 316 k € +29,0 % 11 k € 68 k € 194 k €
2017 245 k € 212 € 57 k € 179 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
59 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
96 k €
soit 130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
1 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (269 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 134 k € cumulés, le dernier le Fri Jul 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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