Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE BOISSON

Société à responsabilité limitée · ALLEGRE-LES-FUMADES · SIREN 402136279 · NAF 55.30Z

Établi le
29/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-94 k €
marge nette de -5,8 %
Capitaux propres
-856 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,6
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,63 M € +18,1 % -94 k € -0,1 % 476 k € -856 k € 3,95 M €
2023 1,38 M € -2,9 % -275 k € -762 k € 4,54 M €
2022 1,42 M € +30,4 % -130 k € -487 k € 4,64 M €
2021 1,09 M € +45,5 % -58 k € -357 k € 4,56 M €
2020 747 k € -16,9 % -197 k € -299 k € 4,05 M €
2019 899 k € -9,5 % -215 k € -102 k € 3,93 M €
2018 9 mois 994 k € -15,1 % -212 k € 113 k € 1,52 M €
2016 1,17 M € -84 k € 468 k € 1,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
476 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
376 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-122 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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