Dossier d'entreprise · Firmio

TRIOWORLD SAINT-OUEN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN · SIREN 402114474 · NAF 22.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
29,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,18 M €
marge nette de -4,0 %
Capitaux propres
1,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 6,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 29,43 M € -20,7 % -1,18 M € -0,0 % 513 k € 1,46 M € 18,49 M €
2022 37,10 M € +4,3 % -2,63 M € 2,64 M € 18,26 M €
2021 35,59 M € +20,3 % -2,01 M € 5,24 M € 24,05 M €
2020 29,59 M € -5,9 % -2,38 M € 7,04 M € 21,07 M €
2019 31,43 M € -2,8 % -181 k € 9,42 M € 18,34 M €
2018 32,35 M € +4,6 % 368 k € 9,86 M € 15,41 M €
2017 30,92 M € -10,6 % 463 k € 9,58 M € 14,32 M €
2016 34,60 M € 663 k € 9,73 M € 14,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
513 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-250 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
16,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,17 M €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
359 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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