Dossier d'entreprise · Firmio

3 PROTECTION

SAS, société par actions simplifiée · SAINT ANDRE LES VERGERS · SIREN 402091938 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
71 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
889 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,18 M € +2,5 % 71 k € 0,0 % 97 k € 889 k € 2,38 M €
2023 3,10 M € +12,8 % 157 k € 919 k € 2,27 M €
2022 2,75 M € +20,3 % 70 k € 1,03 M € 2,11 M €
2021 2,29 M € +0,3 % 98 k € 1,24 M € 2,19 M €
2020 2,28 M € -0,9 % 201 k € 1,42 M € 2,45 M €
2019 2,30 M € +15,1 % 234 k € 1,50 M € 2,32 M €
2018 2,00 M € -22,8 % 120 k € 1,54 M € 2,20 M €
2017 2,59 M € -6,8 % 225 k € 1,63 M € 2,34 M €
2016 2,78 M € 46 k € 1,54 M € 2,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
97 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
85 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
574 k €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,54 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

26 marchés remportés, pour 2,76 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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