Dossier d'entreprise · Firmio

RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 402003404 · NAF 79.90Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
12,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
-640 k €
marge nette de -5,3 %
Capitaux propres
514 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×63,9
la médiane de son secteur est à 190 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 12,14 M € +7,1 % -640 k € -0,1 % 431 k € 514 k € 35,35 M €
2022 11,34 M € +68,9 % 1,36 M € — — 1,39 M € 37,91 M €
2021 6,72 M € -40,4 % -1,05 M € — — 33 k € 37,16 M €
2018 11,26 M € -0,6 % -72 k € — — 1,35 M € 31,81 M €
2017 11,32 M € — 235 k € — — 1,42 M € 29,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
431 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
193 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
33,13 M €
dettes moins trésorerie
Besoin en fonds de roulement
-4,31 M €
soit -130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
241 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
337 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,24 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.