Dossier d'entreprise · Firmio

VOYAGES RIVE GAUCHE

SAS, société par actions simplifiée · VERSAILLES · SIREN 401998166 · NAF 79.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
18,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
668 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
2,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×56,9
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 18,01 M € +35,8 % 668 k € 0,0 % 626 k € 2,45 M € 7,77 M €
2022 13,26 M € +157,1 % 342 k € 1,79 M € 7,38 M €
2021 5,16 M € +66,9 % 313 k € 1,44 M € 10,20 M €
2020 3,09 M € -87,7 % -1,44 M € 1,13 M € 14,23 M €
2019 25,19 M € -11,3 % 19 k € 2,57 M € 9,91 M €
2018 28,39 M € +14,6 % 234 k € 2,55 M € 9,21 M €
2017 24,78 M € +6,7 % 311 k € 2,32 M € 9,28 M €
2016 23,22 M € 283 k € 2,00 M € 6,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
626 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
753 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-894 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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