Dossier d'entreprise · Firmio

FERBAL

SAS, société par actions simplifiée · ROMORANTIN-LANTHENAY · SIREN 401995261 · NAF 25.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
-47 k €
marge nette de -1,6 %
Capitaux propres
58 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,6
la médiane de son secteur est à 305 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,94 M € -20,0 % -47 k € -0,0 % -33 k € 58 k € 696 k €
2023 3,68 M € +10,1 % 73 k € 165 k € 919 k €
2022 3,34 M € +6,5 % 75 k € 167 k € 866 k €
2021 3,14 M € +17,9 % 107 k € 198 k € 859 k €
2020 2,66 M € -5,0 % 25 k € 103 k € 791 k €
2019 2,80 M € +10,4 % 23 k € 79 k € 658 k €
2018 2,54 M € +1,0 % -120 k € 56 k € 715 k €
2017 2,51 M € +4,9 % 39 k € 226 k € 730 k €
2016 2,40 M € 183 k € 380 k € 988 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-33 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-39 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
76 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
170 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,94 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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