Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORT DOME DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · COURNON-D'AUVERGNE · SIREN 401976519 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
258 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
1,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×71,1
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,53 M € +7,4 % 258 k € 0,0 % 92 k € 1,41 M € 3,53 M €
2024 10,73 M € +18,4 % 259 k € 1,41 M € 3,56 M €
2023 9,06 M € +50,3 % 404 k € 1,15 M € 3,22 M €
2020 6,03 M € +4,5 % 67 k € 435 k € 1,97 M €
2019 5,77 M € +18,0 % 140 k € 368 k € 1,67 M €
2018 4,89 M € +25,4 % 69 k € 229 k € 1,25 M €
2017 3,90 M € 88 k € 220 k € 902 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
92 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
286 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
518 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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