Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRIFIL

Société à responsabilité limitée · VILLEDIEU-SUR-INDRE · SIREN 401972682 · NAF 46.41Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,12 M €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
8,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×47,0
la médiane de son secteur est à 499 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,44 M € +118,7 % 1,12 M € 0,0 % 1,68 M € 8,92 M € 15,97 M €
2023 6 mois 10,71 M € -41,9 % 244 k € 7,80 M € 13,78 M €
2022 18,45 M € -11,4 % 657 k € 7,56 M € 14,05 M €
2021 20,82 M € +9,1 % 1,14 M € 6,90 M € 15,26 M €
2020 19,08 M € +19,9 % 1,22 M € 6,76 M € 11,36 M €
2019 15,91 M € +8,4 % 554 k € 5,96 M € 10,03 M €
2018 14,69 M € -4,8 % 326 k € 5,60 M € 9,20 M €
2017 15,42 M € +7,1 % 492 k € 5,58 M € 9,77 M €
2016 14,40 M € 348 k € 5,19 M € 8,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,68 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,18 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,68 M €
soit 166 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,37 M € de CA cumulé).

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