Dossier d'entreprise · Firmio

POUENAT FERRONNIER

SAS, société par actions simplifiée · MOULINS · SIREN 401963426 · NAF 25.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
589 k €
marge nette de 10,8 %
Capitaux propres
1,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×70,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,47 M € +14,8 % 589 k € 0,1 % 504 k € 1,23 M € 3,63 M €
2023 4,76 M € -8,8 % -165 k € 645 k € 3,62 M €
2022 5,23 M € +28,3 % 540 k € 785 k € 4,07 M €
2021 4,07 M € +51,2 % 52 k € 245 k € 3,28 M €
2020 2,70 M € -21,2 % -546 k € 192 k € 3,03 M €
2019 3,42 M € -17,3 % -205 k € 738 k € 2,87 M €
2018 4,14 M € -10,7 % -76 k € 944 k € 2,87 M €
2017 4,63 M € +29,3 % 284 k € 1,02 M € 3,16 M €
2016 3,58 M € 28 k € 737 k € 2,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
504 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
677 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
762 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
83,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,93 M €
soit 129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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