Dossier d'entreprise · Firmio

AQUA MARINE SERVICE

SAS, société par actions simplifiée · BEAULIEU-SUR-MER · SIREN 401956321 · NAF 77.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
7,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
319 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
520 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,9
la médiane de son secteur est à 128 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 7,64 M € +10,9 % 319 k € 0,0 % -264 k € 520 k € 3,11 M €
2021 6,89 M € +50,7 % 73 k € 274 k € 1,86 M €
2020 4,57 M € +1,1 % -168 k € 201 k € 2,02 M €
2019 4,52 M € -23,2 % 29 k € 398 k € 1,94 M €
2018 5,88 M € -35,5 % 75 k € 649 k € 2,04 M €
2017 9,13 M € +20,1 % 56 k € 574 k € 1,37 M €
2016 7,60 M € 149 k € 518 k € 1,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-264 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
355 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-82 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
7 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.