Dossier d'entreprise · Firmio

COLDIS

SAS, société par actions simplifiée · STRASBOURG · SIREN 401940804 · NAF 52.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
5,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
997 k €
marge nette de 17,5 %
Capitaux propres
11,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,5
la médiane de son secteur est à 1,62 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 5,70 M € -2,9 % 997 k € 0,2 % 1,23 M € 11,40 M € 16,50 M €
2021 5,87 M € +4,4 % 1,10 M € 10,50 M € 15,35 M €
2020 5,63 M € +9,8 % 1,19 M € 9,60 M € 14,11 M €
2019 5,12 M € +38,5 % 909 k € 8,51 M € 12,86 M €
2018 3,70 M € +2,8 % 789 k € 7,70 M € 11,57 M €
2017 3,60 M € +1,0 % 821 k € 7,02 M € 10,79 M €
2016 3,57 M € +10,7 % 964 k € 6,29 M € 9,93 M €
2015 3,22 M € 770 k € 5,33 M € 8,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,23 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
715 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,16 M €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 88 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.