Dossier d'entreprise · Firmio
LES VOYAGES ST NICOLAS
Société à responsabilité limitée · SAINT-NICOLAS-DE-REDON · SIREN 401906813 · NAF 79.11Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
1,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
107 k €
marge nette de 7,0 %
Capitaux propres
715 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 378 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
1,52 M € |
+24,8 % |
107 k € |
0,1 % |
— |
715 k € |
1,90 M € |
| 2023 |
1,22 M € |
+22,1 % |
76 k € |
— |
— |
608 k € |
1,58 M € |
| 2019 |
1,00 M € |
+10,2 % |
47 k € |
— |
— |
430 k € |
1,32 M € |
| 2018 |
908 k € |
+9,9 % |
27 k € |
— |
— |
383 k € |
1,08 M € |
| 2017 |
826 k € |
-0,2 % |
16 k € |
— |
— |
356 k € |
1,03 M € |
| 2016 |
828 k € |
— |
18 k € |
— |
— |
340 k € |
960 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-465 k €
soit -111 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
147 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,82 M € de CA cumulé).
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