Dossier d'entreprise · Firmio

TAVERNES CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité limitée · TAVERNES · SIREN 401870357 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
14 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
483 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,66 M € -13,7 % 14 k € 0,0 % 27 k € 483 k € 972 k €
2023 1,92 M € +4,9 % 13 k € 469 k € 977 k €
2022 1,83 M € -7,1 % 12 k € 456 k € 1,04 M €
2021 1,97 M € +48,1 % 18 k € 444 k € 1,02 M €
2020 1,33 M € +10,3 % 37 k € 427 k € 830 k €
2019 1,21 M € +8,3 % 47 k € 390 k € 655 k €
2018 1,11 M € +4,7 % 42 k € 344 k € 598 k €
2017 1,06 M € +3,0 % 29 k € 302 k € 576 k €
2016 1,03 M € 2 k € 270 k € 618 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
27 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
22 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
533 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
306 k €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
184 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,81 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 445 k € cumulés, le dernier le Mon Jan 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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