Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · TREMBLAY-EN-FRANCE · SIREN 401861588 · NAF 86.22A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
424 k €
marge nette de 9,8 %
Capitaux propres
1,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,30 M € +0,2 % 424 k € 0,1 % 573 k € 1,03 M € 1,68 M €
2023 4,29 M € -7,3 % 557 k € 1,14 M € 1,85 M €
2022 4,63 M € +12,9 % 1,00 M € 1,58 M € 2,53 M €
2021 4,10 M € +12,0 % 599 k € 1,18 M € 2,20 M €
2020 3,66 M € -2,2 % 425 k € 1,00 M € 2,54 M €
2019 3,75 M € -0,4 % 454 k € 1,03 M € 2,36 M €
2018 3,76 M € -13,8 % 631 k € 1,16 M € 2,60 M €
2017 4,36 M € +85,1 % 1,09 M € 1,61 M € 3,77 M €
2016 2,36 M € 181 k € 705 k € 1,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
573 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
444 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-85 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-31 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (211,08 M € de CA cumulé).

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