Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHI

SAS, société par actions simplifiée · MERY · SIREN 401849286 · NAF 77.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7,45 M €
marge nette de -31,9 %
Capitaux propres
-4,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×121,1
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,35 M € -29,0 % -7,45 M € -0,3 % -872 k € -4,56 M € 37,83 M €
2023 32,87 M € +3,3 % -5,42 M € 2,93 M € 46,35 M €
2022 31,82 M € +15,1 % 1,38 M € 9,05 M € 42,61 M €
2021 27,65 M € +11,5 % 464 k € 8,37 M € 33,16 M €
2020 24,79 M € +8,6 % 454 k € 7,00 M € 30,87 M €
2019 22,84 M € +65,4 % 892 k € 6,70 M € 26,42 M €
2017 13,81 M € +26,6 % 577 k € 5,61 M € 17,60 M €
2016 10,91 M € 136 k € 3,09 M € 13,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-872 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
51,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,79 M €
soit 153 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Procédure : SauvegardeUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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