Dossier d'entreprise · Firmio

CASTEL

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · NEUILLE · SIREN 401802087 · NAF 26.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
30,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,62 M €
marge nette de 22,0 %
Capitaux propres
22,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×45,2
la médiane de son secteur est à 665 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 30,06 M € +11,8 % 6,62 M € 0,2 % 6,06 M € 22,75 M € 33,24 M €
2023 26,89 M € +7,8 % 6,31 M € 20,10 M € 31,96 M €
2022 24,93 M € +7,9 % 5,73 M € 17,26 M € 28,72 M €
2021 23,11 M € +22,1 % 6,11 M € 15,00 M € 27,89 M €
2020 18,93 M € -12,1 % 3,56 M € 11,36 M € 24,80 M €
2019 21,55 M € +1,9 % 4,33 M € 9,78 M € 14,45 M €
2018 21,15 M € +20,9 % 4,51 M € 9,04 M € 14,51 M €
2017 17,50 M € +19,7 % 3,69 M € 7,46 M € 12,41 M €
2016 14,62 M € +11,9 % 3,46 M € 6,52 M € 10,26 M €
2015 13,06 M € 2,31 M € 4,89 M € 8,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,79 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-455 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
109,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,51 M €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
242 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (148,39 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 596 k € cumulés, le dernier le Wed Mar 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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