Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPT DESIGN MOULE ET OUTILLAGE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT QUENTIN · SIREN 401757810 · NAF 25.73A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
2,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-196 k €
marge nette de -7,5 %
Capitaux propres
116 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~11 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×5,6
la médiane de son secteur est à 462 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 2,61 M € -28,1 % -196 k € -0,1 % -132 k € 116 k € 1,35 M €
2019 3,63 M € -20,7 % -192 k € — — 326 k € 1,34 M €
2018 4,57 M € -11,7 % -301 k € — — 534 k € 1,76 M €
2017 5,18 M € -1,3 % 352 k € — — 932 k € 2,24 M €
2016 5,24 M € — 132 k € — — 716 k € 1,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-132 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-116 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-102,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
230 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
109 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,79 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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