Dossier d'entreprise · Firmio

EXCELSIS

Société à responsabilité limitée · CHAROLS · SIREN 401723697 · NAF 58.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
128 k €
marge nette de 7,2 %
Capitaux propres
1,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,79 M € +3,5 % 128 k € 0,1 % 177 k € 1,89 M € 2,28 M €
2023 1,73 M € +5,6 % 147 k € 1,78 M € 2,20 M €
2022 1,64 M € +1,3 % 151 k € 1,66 M € 1,97 M €
2021 1,62 M € +13,6 % 105 k € 1,53 M € 1,80 M €
2020 1,42 M € -0,5 % 100 k € 1,45 M € 1,69 M €
2019 1,43 M € +3,4 % 95 k € 1,35 M € 1,56 M €
2018 1,38 M € +10,5 % 117 k € 1,28 M € 1,47 M €
2017 1,25 M € -0,9 % 96 k € 1,18 M € 1,37 M €
2016 1,26 M € 104 k € 1,10 M € 1,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
177 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
136 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
273 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,98 M €
soit 405 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
223 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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