Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE POSEIDON

Société à responsabilité limitée · TOLLEVAST · SIREN 401720594 · NAF 41.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
77 k €
marge nette de 7,2 %
Capitaux propres
4,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 335 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,07 M € -3,8 % 77 k € 0,1 % 146 k € 4,90 M € 9,47 M €
2023 1,11 M € -73,6 % 114 k € 4,83 M € 6,77 M €
2022 4,21 M € -12,2 % 436 k € 4,71 M € 7,27 M €
2021 4,79 M € +42,7 % 797 k € 4,58 M € 7,59 M €
2020 3,36 M € +6,8 % 416 k € 4,00 M € 9,49 M €
2019 3,15 M € +38,1 % 342 k € 3,58 M € 9,73 M €
2018 2,28 M € -28,5 % 256 k € 3,24 M € 7,51 M €
2017 3,19 M € -25,8 % 254 k € 2,98 M € 7,62 M €
2016 4,30 M € 284 k € 3,01 M € 8,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
146 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
93 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,80 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
223 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,31 M € de CA cumulé).

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