Dossier d'entreprise · Firmio

CABINET GEOLYS

Société d'exercice libéral par action simplifiée · ARMENTIERES · SIREN 401698014 · NAF 71.12A

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
258 k €
marge nette de 8,4 %
Capitaux propres
915 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,07 M € +1,3 % 258 k € 0,1 % 408 k € 915 k € 2,74 M €
2023 3,03 M € +3,2 % 259 k € 917 k € 2,54 M €
2022 2,94 M € -0,2 % 303 k € 961 k € 2,35 M €
2021 2,94 M € -1,6 % 301 k € 959 k € 2,25 M €
2020 2,99 M € +4,0 % 307 k € 859 k € 1,90 M €
2019 2,87 M € +5,1 % 336 k € 888 k € 1,80 M €
2018 2,73 M € +12,9 % 273 k € 825 k € 1,83 M €
2017 2,42 M € 210 k € 759 k € 1,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
408 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
305 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
642 k €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,55 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 347 k € cumulés, le dernier le Thu Oct 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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