Dossier d'entreprise · Firmio

W 41 TP

SAS, société par actions simplifiée · PARCAY-MESLAY · SIREN 401636592 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,11 M €
marge nette de 7,2 %
Capitaux propres
9,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,2
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,55 M € -7,0 % 2,11 M € 0,1 % 3,36 M € 9,30 M € 21,48 M €
2023 31,79 M € -15,0 % 2,57 M € 13,19 M € 24,27 M €
2022 37,41 M € -12,4 % 3,66 M € 14,61 M € 22,77 M €
2021 42,70 M € +27,4 % 5,07 M € 12,75 M € 25,36 M €
2020 33,52 M € -9,1 % 2,19 M € 9,48 M € 21,56 M €
2019 36,90 M € +24,0 % 2,59 M € 9,08 M € 16,86 M €
2018 29,76 M € +8,2 % 2,24 M € 8,10 M € 19,13 M €
2017 27,49 M € -11,7 % 1,98 M € 7,46 M € 16,05 M €
2016 31,13 M € 1,99 M € 7,08 M € 15,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16,56 M €
soit 205 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

24 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (268,54 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 1,85 M € cumulés, le dernier le Wed Oct 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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