Dossier d'entreprise · Firmio

ARCADE CYCLES

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHE-SUR-YON · SIREN 401612080 · NAF 30.91Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
37,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,22 M €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
9,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×481,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 37,44 M € +11,3 % 2,22 M € 0,1 % 3,60 M € 9,34 M € 21,16 M €
2021 33,63 M € +33,4 % 2,84 M € 7,16 M € 20,25 M €
2020 25,21 M € +11,2 % 662 k € 4,92 M € 14,98 M €
2019 22,67 M € -18,9 % 147 k € 4,25 M € 12,07 M €
2018 27,97 M € +79,0 % 1,47 M € 4,76 M € 10,46 M €
2017 15,62 M € -17,2 % -776 k € 1,75 M € 9,07 M €
2016 18,88 M € 575 k € 3,11 M € 7,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
37,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,70 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
323 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,63 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

15 marchés remportés, pour 279,70 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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