Dossier d'entreprise · Firmio

ARUM

SAS, société par actions simplifiée · FEURS · SIREN 401583737 · NAF 47.76Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
-210 k €
marge nette de -5,4 %
Capitaux propres
4,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,0
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,87 M € -14,7 % -210 k € -0,1 % -13 k € 4,33 M € 7,76 M €
2023 4,54 M € -11,4 % -28 k € 4,54 M € 8,30 M €
2022 5,13 M € -19,3 % 91 k € 4,66 M € 9,82 M €
2021 6,35 M € +21,3 % 457 k € 5,02 M € 10,12 M €
2020 5,24 M € -16,7 % 148 k € 4,57 M € 10,06 M €
2019 6,29 M € -5,4 % 306 k € 4,42 M € 7,55 M €
2018 6,65 M € -4,7 % 480 k € 4,59 M € 7,02 M €
2017 6,97 M € -3,5 % 429 k € 4,54 M € 7,06 M €
2016 7,22 M € 428 k € 4,51 M € 7,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-13 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
47 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-281 k €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
145 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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