Dossier d'entreprise · Firmio

TOLINOV

SAS, société par actions simplifiée · STE GEMMES SUR LOIRE · SIREN 401565247 · NAF 25.50B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
155 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
191 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 1,56 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,51 M € -6,3 % 155 k € 0,0 % 249 k € 191 k € 1,40 M €
2023 4,81 M € -4,9 % 187 k € 36 k € 1,62 M €
2022 5,06 M € +29,3 % 119 k € -152 k € 1,55 M €
2021 3,91 M € +0,3 % -105 k € -270 k € 1,69 M €
2020 3,90 M € -19,4 % -125 k € -166 k € 1,62 M €
2019 4,84 M € +146,8 % 6 k € -190 k € 1,89 M €
2018 9 mois 1,96 M € -46,8 % -144 k € -396 k € 1,02 M €
2017 3,68 M € -299 k € 916 k € 2,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
249 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
211 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
576 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,51 M € de CA cumulé).

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